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>科大訊飛股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

婢冲缃慳pp:科大訊飛股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

中富網快訊:

   證券代碼:002230 證券簡稱:科大訊飛公告編號:2019-032

  科大訊飛股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  科大訊飛股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年7月22日召開的第四屆董事會第二十次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司使用不超過人民幣150,000萬元的閑置募集資金適時進行現金管理。現將有關事項公告如下:

  一、本次募集資金的基本情況

  經中國證券監督管理委員會《關于核準科大訊飛股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2019]517號)核準,公司由主承銷商國元證券股份有限公司采用非公開發行方式發行人民幣普通股(A 股)108,000,000股,發行價格為每股27.10元/股。根據容誠會計師事務所(特殊普通合伙)出具的會驗字[2019]6464號《驗資報告》,本次非公開發行募集資金總額為人民幣2,926,800,000.00元,扣除發行費用后實際募集資金凈額為人民幣2,865,481,001.53元。

  二、募集資金使用和結余情況

  本次非公開發行募集資金擬投入以下5個項目:

  ■

  本次非公開發行股票募集資金凈額低于項目所需資金額部分由公司自籌資金解決,在最終確定的本次募集資金投資項目范圍內,公司將根據實際募集資金數額,按照項目的輕重緩急等情況,調整并最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額。

  截至2019年7月22日,募集資金余額為2,865,481,001.53元。

  三、本次使用部分暫時閑置募集資金用于現金管理的情況

  1、目的

  鑒于募集資金的使用需根據項目建設的實際需要逐步投入,本著股東利益最大化原則,為提高資金使用效率,合理利用閑置募集資金,在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的前提下,擬使用閑置募集資金適時進行現金管理,以增加資金收益、保持資金流動性。

  2、投資的產品

  投資的產品須符合以下條件:(1)安全性高,滿足保本要求,產品發行主體能夠提供保本承諾;(2)流動性好,不得影響募集資金投資計劃正常進行。(3)投資產品的期限不得超過12個月。產品發行主體包括商業銀行、證券公司等金融機構。

  3、額度及期限

  公司使用閑置募集資金進行現金管理金額不超過人民幣 150,000 萬元,在上述額度內,資金可以滾動使用。股東大會審議通過后,授權公司董事長在上述額度內行使決策權。授權期限自本次股東大會審議通過之日起12 個月內有效。

  四、風險及風險控制措施

  1、風險

  金融市場受宏觀經濟等因素影響較大,公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化合理規劃,但不排除受到市場波動的影響。

  2、控制措施

  (1)公司嚴格遵守審慎投資原則,以上額度內的資金僅用于購買金融機構發行的安全性高、滿足保本要求、產品發行主體能夠提供保本承諾的產品,不用于證券投資。

  (2)公司將及時分析和跟蹤現金管理的投向、項目進展情況,控制投資風險。

  (3)公司內審部門將對資金使用情況進行日常監督,不定期對資金使用情況進行審計、核實;

  (4)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

  五、對公司的影響

  公司本次使用部分閑置的募集資金進行現金管理是在保證不影響公司正常經營、募投項目建設的前提下進行的,不存在變相改變募集資金用途,不影響募集資金投資計劃正常進行。通過進行適度的現金管理,有助于增加公司收益,為公司股東謀求更多的回報。

  六、公告日前十二個月內公司使用閑置募集資金進行現金管理的情況

  截至公告日,公司及全資、控股子公司不存在使用閑置募集資金進行現金管理的情況。

  七、相關意見

  1、獨立董事意見

  公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理,符合中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及深圳證券交易所《股票上市規則》、《中小企業板上市公司規范運作指引》、公司《募集資金管理辦法》等規定,有利于提高募集資金使用效率,不存在變相改變募集資金用途的行為,不影響募集資金項目建設和募集資金使用,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。相關審批程序符合法律法規及公司章程的相關規定。我們同意公司使用閑置募集資金不超過150,000萬元額度進行現金管理,并同意將此事項提交公司股東大會審議。

  2、監事會意見

  在符合國家法律法規及保障投資資金安全的前提下,公司使用部分閑置募集資金進行現金管理,有利于提高募集資金使用效率,并能獲得一定收益,不會影響募集資金項目建設和使用,不存在變相改變募集資金投向,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東的利益的情形。相關審批程序符合法律法規及公司章程的相關規定。同意公司使用不超過人民幣150,000萬元的閑置募集資金適時進行現金管理。

  3、保薦機構意見

  經核查,科大訊飛關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案已經公司第四屆董事會第二十次會議、第四屆監事會第十六次會議審議通過,尚須提交股東大會審議,獨立董事對該議案發表了同意意見;上述審批程序符合相關法律、法規及公司章程的規定??拼笱斗墑竊諶繁2揮跋炷技式鶼钅拷ㄉ韜湍技式鶚褂玫那榭魷?,購買商業銀行、證券公司等金融機構發行的安全性高、滿足保本要求、產品發行主體能夠提供保本承諾的產品,有利于提高募集資金使用效率,獲得一定收益。國元證券及保薦代表人同意科大訊飛使用部分閑置募集資金進行現金管理。

  八、備查文件

  1、公司第四屆董事會第二十次會議決議;

  2、公司第四屆監事會第十六次會議決議;

  3、公司獨立董事關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的獨立意見;

  4、國元證券股份有限公司關于科大訊飛股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見。

  特此公告。

  科大訊飛股份有限公司

  董事會

  二〇一九年七月二十三日

責任編輯:CFBJ 專題:

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